一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有喜有憂

   1一6月份累計(jì)生產(chǎn)合成氨20.9萬(wàn)噸，尿素35.5萬(wàn)噸，分別完成年度計(jì)劃的48.63%和50.7%，完成工業(yè)總產(chǎn)值69096萬(wàn)元，完成省國(guó)資委考核指標(biāo)的46.69%;銷售收入75003萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2896萬(wàn)元，上繳稅金1744萬(wàn)元。尿素產(chǎn)量在1—2月份天然氣限氣情況下，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的奮斗目標(biāo)。

  7月份，生產(chǎn)合成氨39534 噸，尿素66966 噸，是月度計(jì)劃 104.04 %的和106.3 %，完成工業(yè)總產(chǎn)值10134萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入11926萬(wàn)元.

   二、當(dāng)前面臨的形勢(shì)

   2012年以來(lái)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)又一輪低迷，歐債危機(jī)仍在蔓延，國(guó)際市場(chǎng)需求不斷萎縮，全球經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的低迷期。我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了持續(xù)三十年的高速增長(zhǎng)之后，開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)緊縮時(shí)期，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大。受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，市場(chǎng)需求增速放緩、成本快速增加等因素的影響，社會(huì)用電量增長(zhǎng)率下降，50%以上的中央企業(yè)利潤(rùn)同比下滑。國(guó)務(wù)院國(guó)資委已多次公開(kāi)提醒央企，要做好3至5年渡難關(guān)、過(guò)寒冬準(zhǔn)備。企業(yè)面臨著銷售困難、價(jià)格下降、欠款增加、利潤(rùn)下降的多重困難局面，一些企業(yè)開(kāi)始裁員，眾多企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)采取減薪政策，部分企業(yè)已經(jīng)有開(kāi)不出工資現(xiàn)象。

   1、化肥市場(chǎng)下滑

   受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑影響，化肥行業(yè)10年黃金期出現(xiàn)拐點(diǎn)，遭遇10年來(lái)最強(qiáng)烈“寒流”。從公司內(nèi)部看，尿素市場(chǎng)的下行趨勢(shì)對(duì)我們的影響自今年二季度開(kāi)始顯現(xiàn)，5月份后影響已經(jīng)非常突出，在短短3個(gè)月之內(nèi)，尿素價(jià)格一路下滑。目前，省內(nèi)出廠價(jià)格在1650一1700元/噸，省外出廠價(jià)格跌破1500元/噸，就是在這樣的價(jià)格下，銷售都非常艱難，平均出廠價(jià)格和年初相比下降了500多元，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為化肥行業(yè)的“冬天”已經(jīng)來(lái)臨。

   2、天然氣價(jià)格上漲

   天然氣價(jià)格上漲大幅增加了企業(yè)的成本，7月10日，國(guó)家發(fā)改委上調(diào)工業(yè)用天然氣價(jià)格，化肥用氣價(jià)格上調(diào)0.25元/立方，劉化年用氣總量3.2億立方米，年增加成本支出近8000萬(wàn)元，相當(dāng)于我們歷史上最好年份的利潤(rùn)總額。今年僅天然氣漲價(jià)一項(xiàng)，預(yù)計(jì)增加成本4000萬(wàn)元。

   3、企業(yè)流動(dòng)資金十分緊張

   由于天然氣漲價(jià)，化肥市場(chǎng)低迷，在企業(yè)增支減利因素的影響下，企業(yè)流動(dòng)資金十分緊張，加上銀行緊縮銀根，金融政策調(diào)整，銀行貸款難度較大，致使企業(yè)流動(dòng)資金緊張，項(xiàng)目建設(shè)資金難以籌措。

   集團(tuán)公司董事長(zhǎng)佟繼成把目前企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)為四句話：原料漲價(jià)、市場(chǎng)倒逼、成本倒掛、資金緊缺。天然氣漲價(jià)后，下半年企業(yè)運(yùn)營(yíng)將面臨更大的考驗(yàn)，但從7月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來(lái)看，情況比預(yù)想的要好。

   集團(tuán)公司召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)議分析形勢(shì)和經(jīng)營(yíng)中的困難，集團(tuán)公司的基本判斷是：化肥是農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)資料，產(chǎn)品價(jià)格不可能長(zhǎng)期在成本線以下低位運(yùn)行，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的倒逼后，化肥價(jià)格仍會(huì)出現(xiàn)反彈。我們的綜合能耗水平在天然氣生產(chǎn)化肥的企業(yè)中居于中等偏上的水平，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，即使是先進(jìn)的煤化工裝置，成本競(jìng)爭(zhēng)上我們?nèi)匀豢梢粦?zhàn)。據(jù)此，我們堅(jiān)信一定能夠渡過(guò)難關(guān)。

   集團(tuán)公司董事長(zhǎng)要求，全力以赴確保職工收入不降低，彰顯企業(yè)對(duì)職工的人文關(guān)懷。

   三、應(yīng)對(duì)措施

   經(jīng)濟(jì)低潮和市場(chǎng)“嚴(yán)冬”來(lái)臨，我們的基本措施是“兩抓兩?！?、“六項(xiàng)措施”、促進(jìn)“兩個(gè)升級(jí)”。

   1、“兩抓兩?！奔矗汗?jié)能降耗抓效益，開(kāi)源節(jié)流抓管理，增收節(jié)支保資金，以人為本保收入。

   2、“兩個(gè)升級(jí)”即：一是推進(jìn)安全質(zhì)量升級(jí)，嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)責(zé)任制，調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)工藝，保證產(chǎn)品質(zhì)量，積極開(kāi)展預(yù)防事故，努力提高應(yīng)急反應(yīng)能力，堅(jiān)決杜絕重特大事故和人為事故，努力提高產(chǎn)量，降低能耗；二是推進(jìn)企業(yè)管理升級(jí)。要按照重心下移，節(jié)約挖潛、目標(biāo)管理的原則，系統(tǒng)控制成本，嚴(yán)把出口，立即緊縮開(kāi)支，嚴(yán)控非生產(chǎn)費(fèi)用；要調(diào)整資金投入取向，發(fā)揮資金最大效能，保證重點(diǎn)投入，保證職工工資；要嚴(yán)格績(jī)效考核，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度；要嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，提高科學(xué)理財(cái)水平，保證企業(yè)流動(dòng)資金。

   3、六項(xiàng)措施

   措施之一：降低成本，深挖內(nèi)潛、節(jié)支降耗、降本增效

   在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期，成本高低對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是賺多賺少的問(wèn)題；而在緊縮時(shí)期，成本因素對(duì)一個(gè)企業(yè)是生死存亡的問(wèn)題。為控制成本，除加強(qiáng)管理外，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始降薪裁員，我們采取降低消耗，提高效率，力保職工收入。

   要穩(wěn)定地開(kāi)好現(xiàn)有裝置，深入開(kāi)展反違章、反事故活動(dòng)，恪盡職守，努力提高操作能力、行為規(guī)范能力和應(yīng)急反應(yīng)能力，保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。生產(chǎn)系統(tǒng)要整合內(nèi)部資源，優(yōu)化生產(chǎn)配置，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制，落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)管理措施，突出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別是生產(chǎn)消耗分析，按照認(rèn)真負(fù)責(zé)、執(zhí)行到位的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。要培養(yǎng)濃厚的節(jié)能降耗氛圍，所有的員工都要行動(dòng)起來(lái)，開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。要開(kāi)展節(jié)能降耗專項(xiàng)檢查，定期通報(bào)節(jié)能降耗落實(shí)情況，堵塞漏洞，把節(jié)能降耗工作貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，促進(jìn)節(jié)能降耗上水平。要?jiǎng)?chuàng)造條件逐步實(shí)施單元消耗分析與控制，將生產(chǎn)消耗細(xì)化到生產(chǎn)單元和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制和考核。

   措施之二：加強(qiáng)營(yíng)銷，開(kāi)拓市場(chǎng)

   根據(jù)目前的市場(chǎng)分析，集團(tuán)公司確定的銷售策略是：擴(kuò)大省內(nèi)市場(chǎng)，拓展省外市場(chǎng)，產(chǎn)品立即變現(xiàn)。千帆公司多次反復(fù)市場(chǎng)調(diào)研、省內(nèi)市場(chǎng)占有率有所提高，并同步啟動(dòng)了省外市場(chǎng)拓展計(jì)劃。要及時(shí)捕捉市場(chǎng)變化信息，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，強(qiáng)化營(yíng)銷策略，努力開(kāi)拓市場(chǎng)。要通過(guò)優(yōu)化工藝，滿足客戶需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力拓展高端市場(chǎng)和工業(yè)市場(chǎng)。

   措施之三：現(xiàn)金為王，保證資金鏈安全

   經(jīng)濟(jì)低潮和企業(yè)困難之時(shí)，不同所有制的企業(yè)，不僅“英雄所見(jiàn)略同”，而且不約而同地選擇了“現(xiàn)金為王”?，F(xiàn)金流是企業(yè)的命脈，如果真的要為企業(yè)“過(guò)冬”準(zhǔn)備幾件衣服的話，現(xiàn)金流應(yīng)該是最貼身的“保暖內(nèi)衣”。要利用一切有效辦法，保證資金鏈安全，根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，董事長(zhǎng)把資金預(yù)警水平從8000萬(wàn)元提高到10000萬(wàn)元，這樣才能有效保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)公司資金面非常緊張，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大，一旦資金鏈斷裂，后果不堪設(shè)想。在集團(tuán)公司資產(chǎn)重組改制期間，董事會(huì)授權(quán)貸款的可能幾乎為零，而且，由于經(jīng)濟(jì)不景氣，銀行“缺錢”，流動(dòng)資金貸款非常困難。要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加大貨款回籠力度，要與大客戶、資源供應(yīng)商、相關(guān)利益方“抱團(tuán)”取暖，共渡難關(guān)。

   要強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金流管理，通過(guò)提高管理效率降低成本。要做好產(chǎn)銷結(jié)合，加快資金周轉(zhuǎn),避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；要降低庫(kù)存物資,減少儲(chǔ)備占用資金;要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)制度和比價(jià)采購(gòu)制度，努力降低采購(gòu)成本；要采取最嚴(yán)厲的措施，收緊錢袋，壓縮非生產(chǎn)費(fèi)用，保證生產(chǎn)急需資金，把有限的資金用在刀刃；要采取一切手段，保證較為充余的流動(dòng)資金。

   措施之四：根據(jù)當(dāng)前實(shí)際情況，調(diào)整《2013年績(jī)效考核方案》。

   由于集團(tuán)公司面臨天然氣漲價(jià)，化肥市場(chǎng)持續(xù)低迷，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。十一屆二次職代會(huì)審議通過(guò)的《2013年績(jī)效考核方案》已不能滿足公司當(dāng)前生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的要求。經(jīng)集團(tuán)公司2013年7月23日黨政聯(lián)席會(huì)議研究，根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)《2013年績(jī)效考核方案》進(jìn)行了修訂。此方案的修訂，體現(xiàn)了集團(tuán)公司千方百計(jì)保證職工的收入，體現(xiàn)了集團(tuán)公司人性化的管理的理念。同時(shí)集團(tuán)公司對(duì)各項(xiàng)工作提出了更高的要求。

   措施之五：要嚴(yán)以律已，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

   在當(dāng)前的困難形勢(shì)下，全體員工要增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)，面對(duì)困難和挑戰(zhàn)要勇于擔(dān)當(dāng)。全體干部要以身作則，組織和帶領(lǐng)全體員工扎實(shí)工作，加強(qiáng)管理，抓安全、反浪費(fèi)，營(yíng)造氣氛，控制費(fèi)用、壓縮開(kāi)支，共度難關(guān)，始終與職工群眾同甘共苦，撲下身子抓工作。

   措施之六：轉(zhuǎn)型發(fā)展，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)

   劉化白銀工業(yè)園項(xiàng)目經(jīng)過(guò)兩年多的建設(shè)，一期第一步工程15萬(wàn)噸濃硝酸裝置己建成，完成投資共4億元，于7月1日試車成功，產(chǎn)出了合格產(chǎn)品。但由于硝酸市場(chǎng)容量有限，加上運(yùn)輸問(wèn)題，銷售壓力較大。一期第二步20萬(wàn)噸硝銨和復(fù)合肥項(xiàng)目等尚未啟動(dòng)，要使白銀項(xiàng)目長(zhǎng)周期生產(chǎn)，必須盡快完成后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)。

   競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)前進(jìn)的道路上沒(méi)有坦途，這是經(jīng)濟(jì)規(guī)律使然，經(jīng)濟(jì)危機(jī)和企業(yè)“嚴(yán)冬”并不可怕，可怕的是你沒(méi)有準(zhǔn)備，沒(méi)有創(chuàng)新，沒(méi)的進(jìn)步，沒(méi)有進(jìn)行品牌升級(jí)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。只要持續(xù)經(jīng)營(yíng)，練好內(nèi)功，開(kāi)拓思路，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略升級(jí)和轉(zhuǎn)型，鍛煉好意志和內(nèi)力，厚積薄發(fā)，在“春天”第一縷陽(yáng)光來(lái)臨之時(shí)，我們的“肌體”會(huì)更加強(qiáng)健，更加生機(jī)勃勃。